一、 重要提示

公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人韓珍堂、經理王治海、會計機構負責人趙國志聲明：保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

二、公司基本情況

香港公司是太原鋼鐵（集團）有限公司（以下簡稱“公司”）和太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司（以下簡稱“國貿公司”）于1997年1月共同出資設立的有限責任公司，注冊資本金24784萬美元。其中公司出資21813萬美元、占比88%；國貿公司出資2971萬美元、占比12%。注冊地址為香港金鐘道89號力寶中心一座2601室，董事長韓珍堂，經理王治海。

香港公司主要經營進出口業務，出口山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“不銹股份”）不銹鋼產品，進口不銹股份所需鎳、高碳鉻鐵、鐵礦等原料和工藝紙、備件等。

香港公司下屬子公司包括太鋼（天津）融資租賃有限公司、太鋼(天津)商業保理有限公司。
   
中文名稱：太鋼進出口（香港）有限公司  簡稱：香港公司
外文名稱：TISCO TRADING （H.K.） LIMITED
股東名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司、太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司
注冊地址：香港金鐘道89號力寶中心一座2601室
辦公地址：香港金鐘道89號力寶中心一座2601室
網址：www.tzjinyubxg.cn

三、主要會計數據和財務指標

（一）報告期收入利潤情況（合并）
 

（二）報告期資產負債情況（合并）

（三）年度審計報告意見重要部分摘要（合并）

審計意見：財務報表在所有重大方面按照香港當地會計準則的規定編制，公允反映了香港公司2016年12月31日的合并財務狀況以及2016年度的合并經營成果和合并現金流量。

四、發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式
1997年山西太鋼進出口公司、太原鋼鐵（集團）有限公司分別以現金5萬港幣出資設立太鋼進出口（香港）有限公司。

1999年出資人山西太鋼進出口公司變更為太原鋼鐵(集團）國際經濟貿易有限公司；太原鋼鐵(集團）國際經濟貿易有限公司、太原鋼鐵（集團）有限公司分別以現金向太鋼進出口（香港）有限公司增資395萬港幣和95萬港幣。

2004年太原鋼鐵(集團）國際經濟貿易有限公司以現金向太鋼進出口（香港）有限公司增資23173.8萬港幣。

2012年太原鋼鐵（集團）有限公司以現金向太鋼進出口（香港）有限公司增資52736.04萬港幣。

2014年太原鋼鐵（集團）有限公司以現金向太鋼進出口（香港）有限公司增資116289萬港幣。

五、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

1、董事、監事、高級管理人員的任職情況

2、董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

3、員工年均收入水平（合并）

2016年員工平均收入14.02萬元人民幣。

六、履職待遇、業務支出

1、香港公司董監事、高管等領導人員公務用車配備、使用、維修情況或者車輛補貼發放情況：

香港公司董事、高管2016年未配備公務用車，未發生使用、維修費用；香港公司未向董事、高管發放車輛補貼。

2、香港公司董事、高管等領導人員通訊、差旅、國（境）外考察培訓等費用的年度預算及執行情況：

3、香港公司三公經費（公務用車、公務招待、因公出國）的年度預算及執行情況（合并）：

4、香港公司實際支出通訊費10.54萬元、差旅費27.82萬元（合并）。

七、企業控股股東及實際控制人未發生變化

八、董事會報告（重要部分摘要）

（一）審議通過了香港公司《關于2015年總經理工作的報告》、《關于2015年財務決算的議案》、《關于2016年全面預算方案的議案》、《關于2015年利潤分配方案的議案》。

（二）董事會認為，2015年，香港公司在太鋼集團的領導下，積極應對不利的外部市場環境，攻堅克難，發揮境外投、融資平臺的職能，全面規避了經營風險。

（三）董事會要求，2016年香港公司應貫徹集團公司全面預算要求，全力應對當前嚴峻的市場形勢，發揮公司海外投融資平臺優勢，降低融資成本，控制經營風險，為把集團公司建設成全球最具競爭力的不銹鋼企業、世界著名的大型企業集團的戰略目標作貢獻。

九、年度內重大事件及其對企業的影響

1、重大投資        無

2、重要人事任免

2016年3月，經香港公司董事會研究，決定解聘谷國強同志本公司財務負責人的職務，聘任趙國志同志為本公司財務負責人。

3、重大經營決策

2016年1月28日董事會會議通過了香港公司向中國銀行新加坡分行申請授信的議案。

2016年4月15日董事會會議同意上報香港公司2016年第一季度信息公開內容。

2016年4月28日董事會會議同意上報香港公司2015年度信息公開內容。

2016年4月30日董事會會議審議通過了《關于2015年總經理工作的報告》、《關于2015年財務決算的議案》、《關于2016年全面預算方案的議案》、《關于2015年利潤分配方案的議案》。

2016年7月20日董事會會議同意上報香港公司2016年中期信息公開內容。

2016年8月3日董事會會議通過了中國建設銀行香港分行給予香港公司供應鏈融資的授信協議。

2016年9月21日董事會會議同意向中國銀行香港有限公司申請銀行授信。

2016年9月27日董事會會議同意向中國建設銀行亞洲分行申請5000萬美元借款。

2016年10月20日董事會會議同意上報香港公司2016年3季度信息公開內容。

2016年10月26日董事會會議同意向中國建設銀行亞洲分行申請4850萬歐元借款。

4、利潤分配

本年度未進行利潤分配。

5、金融衍生業務

2016年，香港公司下屬子公司太鋼（天津）融資租賃有限公司為規避外幣借款的匯率風險，采用外匯遠期合約方式對部分外幣借款進行了匯率鎖定，以2016年12月31日匯率確認衍生金融資產8574.9萬元；太鋼（天津）商業保理有限公司為規避外幣借款的匯率風險，采用外匯遠期合約方式對部分外幣借款進行了匯率鎖定，以2016年12月31日匯率確認衍生金融負債593.88萬元。

十、財務預算執行情況（合并）

十一、大額度資金運作情況