公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人韓珍堂、總經理閻建明、主管會計工作負責人閻建明及會計機構負責人(會計主管人員) 張惠琴聲明：保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

 

二、公司基本情況

 

山西太鋼投資有限公司（以下簡稱“本公司”） 前身系1998年7月16日經山西省工商行政管理局注冊登記并領取企業法人營業執照的太原鋼鐵（集團）原料貿易有限公司，于2008年9月對原料貿易有限公司名稱、法定代表人、經營范圍、股東等事項進行了變更。變更后本公司由山西太鋼不銹鋼股份有限公司的全資子公司變為太原鋼鐵（集團）有限公司的全資子公司。注冊資本：壹拾億元整，本公司母公司為太原鋼鐵（集團）有限公司。本公司的基本組織架構：本公司設立股東會、董事會和監事會，下設證券投資研究部、實業投資部、風險控制部、辦公室。

 

本公司下設壹個子公司：山西太鋼創業投資有限公司，持股比例為100%，表決權比例為100%。

 

本公司原控股子公司山西晉非投資有限公司已于2015年1月份經山西省人民政府和山西省國資委批準無償劃轉至山西省投資集團有限公司。上期金額為合并山西晉非投資有限公司報表后金額。

 

中文名稱：山西太鋼投資有限公司 簡稱：太鋼投資公司

外文名稱：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.

法定代表人：韓珍堂

股東名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司

注冊地址：山西太原市桃園北路72號銘鼎國際17層

辦公地址：山西太原市桃園北路72號銘鼎國際17層

網址：www.tzjinyubxg.cn

 

三、主要會計數據和財務指標

 

（一）報告期收入利潤情況

 

 

（二）報告期資產負債情況

                                                     

 

（三）年度審計報告意見重要部分摘要

 

審計意見：財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了山西太鋼投資有限公司2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的經營成果和現金流量。

 

四、發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

            

 

五、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

 

1、董事、監事、高級管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

 

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工平均收入35萬元。

 

六、履職待遇、業務支出

 

1、公司董監事、高管等領導人員公務用車配備、通訊、差旅、國（境）外考察培訓等費用情況：

 

 

2、投資公司三公經費（公務用車、公務招待、因公出國）的年度預算及執行情況：

 

 

3、投資公司通訊、差旅等費用的執行情況：

 

 

七、企業控股股東及實際控制人未發生變化

 

八、董事會報告

 

公司董事會2015年年度工作報告主要包括以下內容：

 

（一）對公司2015年度工作報告進行了總結、分析。

 

（二）對董事會2015年開展的主要工作進行了總結，主要包括董事會會議召開情況、形成決議情況，召集股東會情況及董事會成員年度履職情況；2015年度證券投資業務審議； 2015年重大業務拓展、重大實業投資活動等決策性工作及執行情況。

 

（三）結合當前的宏觀經濟形勢及公司業務運營和風險管理狀況，重點對公司2015年全面風險管理工作進行了總結、分析，并結合風險管理要求，對主要風險或重點風險的防范和處置提出具體指導性意見，以便有效應對或化解風險。

 

（四）對公司2016年公司發展思路和重點工作做出安排。主要包括2016年公司發展戰略和主要經營目標，為實現2016年發展戰略和主要經營目標采取的戰略性保障措施和其它年度重點工作計劃。

 

九、年度內重大事件及其對企業的影響

 

1、重大投資

 

PE業務預算1個，實際完成2個：

 

（1）科泰微技術有限公司（通過晉魯投資參股）完成投資2800萬元；

 

（2）佛山利迅達機器人系統有限公司，完成首期投資1000萬元。

 

2、利潤分配

本公司2015年度經審計實現凈利潤69,380,475.55元，提取10%法定盈余公積6,938,047.56元，2015年末可供股東分配的利潤為62,442,427.99元。本公司擬將年末可供股東分配的利潤按100%的比例向股東太原鋼鐵（集團）有限公司分配現金紅利62,442,427.99元。

 

十、財務預算執行情況

 

 

十一、大額資金支付情況

 

無