一、重要提示

公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人韓珍堂、總經理張國慶、會計機構負責人(會計主管人員) 張惠琴聲明：保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

二、公司基本情況

山西太鋼投資有限公司（以下簡稱 “本公司”） 前身系1998年7月16日經山西省工商行政管理局注冊登記并領取企業法人營業執照的太原鋼鐵（集團）原料貿易有限公司，于2008年9月對原料貿易有限公司名稱、法定代表人、經營范圍、股東等事項進行了變更。變更后本公司由山西太鋼不銹鋼股份有限公司的全資子公司變為太原鋼鐵（集團）有限公司的全資子公司。公司經營范圍為以自有資金對實業（法律法規允許）的投資，注冊資本壹拾億元整。本公司設立了股東會、董事會和監事，下設證券投資部、實業投資部、風險控制部、辦公室。

本公司下設壹個子公司：山西太鋼創業投資有限公司，持股比例為100%，表決權比例為100%。

中文名稱：山西太鋼投資有限公司 簡稱：太鋼投資公司
外文名稱：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.  
法定代表人：韓珍堂     辦公地址：山西太原市桃園北路72號銘鼎國際17層
股東名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司       網址：www.tzjinyubxg.cn
注冊地址：山西太原市桃園北路72號銘鼎國際17層

三、主要會計數據和財務指標

（一）報告期收入利潤情況

（二）報告期資產負債情況

（三）年度審計報告意見重要部分摘要

審計意見：財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了太鋼投資有限公司2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和現金流量。

四、發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

2008年9月，公司名稱由太原鋼鐵（集團）原料貿易有限公司變更為山西太鋼投資有限公司，增資至5億元，2009年12月，增資至10億元。

五、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

1、董事、監事、高級管理人員的任職情況

2、董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

3、員工年均收入水平（應發數）

2016年員工平均收入39.5萬元。

六、履職待遇、業務支出

1、公司董監事、高管等領導人員公務用車配備、通訊、差旅、國（境）外考察培訓等費用情況：

                                         
2、投資公司三公經費（公務用車、公務招待、因公出國）的年度預算及執行情況 ：
                                     

 

3、投資公司通訊、差旅等費用的執行情況 ：

七、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

無

八、董事會報告（重要部分摘要）

會議主要審議了《投資公司2015年工作報告的議案》、《投資公司2016年預算的議案》、《投資公司2016年證券投資業務的議案》和《投資公司2015年度利潤分配的議案》等4項議案，同意投資公司經理做的2015年的工作報告，同意投資公司2016年預算，同意投資公司2016年證券投資總規模，并授權投資公司經理具體組織實施。

九、年度內重大事件及其對企業的影響

1、重大投資（所有股權投資情況，省市重點項目投資情況）

無

2、重要人事任免（公司董事、監事、高級管理人員）

無

3、重大經營決策

無

4、利潤分配

本公司2016年度經審計實現凈利潤16554萬元，提取10%法定盈余公積后，本公司擬將年末可供股東分配的利潤按100%的比例向股東太原鋼鐵（集團）有限公司分配現金紅利。

十、財務預算執行情況

十一、大額資金運作情況

無