公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人總經理王高峰、主管會計工作負責人劉建平及會計機構負責人(會計主管人員)劉建平聲明：保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

 

二、公司基本情況

 

公司成立于2011年3月，注冊資本45135萬元人民幣，由兩名股東出資：太原鋼鐵（集團）有限公司出資23018.85萬元，占注冊資本的51%；山西陸礦工貿有限公司出資22116.15萬元，占注冊資本的49%。目前項目已全線建成投產，截至2015年底員工人數為412人。

 

公司主要經營范圍：鉻鐵及其他相關鐵合金材料的技術研發、生產和銷售；相關技術輸出；原料、燃氣及相關副產品的生產及銷售，進出口業務。

 

公司主要設施：

 

1、一條生產規模為70萬t/年鉻礦粉小球焙燒生產線（SBS）,主要設備包括：球磨機、陶瓷脫水器、滾筒造球機、鉻礦粉小球鋼帶焙燒爐等。

 

2、兩臺帶預熱豎爐的75MVA全封閉交流礦熱爐（配套煤氣回收系統）。

 

3、公輔設施指與生產設施直接配套的輔助設施，主要有：原料場、供配電設施、給排水設施、通風除塵設施、燃氣設施、煤氣發電設施、鉻鐵產品處理設施、爐渣金屬回收設施、檢化驗設施、電訊設施等。

 

中文名稱：山西太鋼萬邦爐料有限公司   簡稱：太鋼萬邦

外文名稱：SHANXI TAIGANG WANBANG FURNACE CHARGE CO.,LTD.

法定代表人：張璟

股東名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司、山西陸礦工貿有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區修文工業園區電廠路

辦公地址：山西省晉中市榆次區修文工業園區電廠路，郵政編碼：030600

 

三、主要會計數據和財務指標

 

（一）報告期收入利潤情況

 

 

（二）報告期資產負債情況

 

 

（三）年度審計報告意見重要部分摘要

 

審計意見：財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的經營成果和現金流量。

 

四、發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

 

公司股東為太原鋼鐵（集團）有限公司（簡稱：太鋼集團）和山西陸礦工貿有限公司（簡稱山西陸礦）。太鋼集團于2013年10月31日共出資貳億叁仟零壹拾捌萬捌仟伍佰元整（23018.85萬元），占注冊資本的51%，以現金方式出資；山西陸礦于2014年12月18日共出資貳億貳仟壹佰壹拾陸萬壹仟伍佰元整（22116.15萬元），占注冊資本的49%，以現金和土地方式出資。

 

五、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

 

1、董事、監事、高級管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

 

 

公司董事長張璟、董事張曉東均不在我公司領取薪酬，董事兼總經理王高峰于2015年1月在我公司任職，財務總監劉建平于2015年5月在我公司任職。

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工年平均收入為59998元。

 

六、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

 

無。

 

七、董事會報告（重要部分摘要）

 

1、太鋼萬邦董發[2015]1號

 

內容：公司董事會選舉通過張璟為公司董事長，并擔任公司法定代表人。免去王高峰的董事長兼法定代表人職務。解聘吳連生總經理職務，聘任王高峰擔任總經理。

 

2、太鋼萬邦董發[2015]3號

 

內容：同意2015年第一季度信息公開內容，向太鋼集團報送，并按照相關規定進行公開。

 

3、太鋼萬邦董發[2015]4號

 

內容：同意解聘石磊財務總監職務，聘任劉建平為公司財務總監。

 

4、太鋼萬邦董發[2015]6號

 

內容：同意采取訂單融資方式在太鋼集團財務公司融資，融資額度控制在5000萬元內，并按照相關程序辦理。

 

八、年度內重大事件及其對企業的影響

 

1、無重大投資

 

2、重要人事任免（公司董事、監事、高級管理人員）

 

 

3、重大經營決策

 

1．通過公司2014年度決算和2015年度預算。

 

2．通過公司2015年度經濟責任制大綱。

 

3．通過公司高管薪酬的議案。

 

4．通過開展融資租賃業務的議案。

 

5、通過冶煉作業區負責的澆鑄跨作業內容劃歸成品作業區，包括鐵水包準備、扒渣、地坑澆鑄和鑄鐵機澆鑄等作業。成品作業區化驗室業務整體劃歸生產運營部。

 

6、通過變更30萬噸鉻鐵項目功能測試指標的議案。

 

4、利潤分配

 

無

 

九、財務預算執行情況

 

 

十、履職待遇、業務支出

 

1、公司董監事、高管等領導人員通訊、差旅、國（境）外考察培訓等費用的年度預算及執行情況：

 

 

2、公司三公經費（公務用車、公務招待、因公出國）的年度預算及執行情況：

 

因公出國預算4萬，實際支出4.31萬元；

 

公務用車預算31萬，實際支出41.69萬元；

 

公務招待預算為23萬元，實際支出22.71萬元